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近1月:-0.56%
近1年:63.67%

单位净值 (2022-11-28)

1.0950-1.88%
近3月:7.46%
近3年:48.05%

累计净值

1.1340
近6月:3.53%
成立来:13.26%
基金类型:QDII  |  高风险基金规模:3.23亿元(2022-09-30)基金经理:宋青
成 立 日:2011-09-27管 理 人诺安基金基金评级
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    威尼斯人真人赌场数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0950 1.1340 -1.88%
    11-25 1.1160 1.1550 0.00%
    11-24 1.1160 1.1550 -0.18%
    11-23 1.1180 1.1570 -1.58%
    11-22 1.1360 1.1750 3.16%
    11-21 1.1390 1.1390 -0.87%
    11-18 1.1490 1.1490 -0.26%
    11-17 1.1520 1.1520 0.26%
    11-16 1.1490 1.1490 -1.63%
    11-15 1.1680 1.1680 0.52%
    11-14 1.1620 1.1620 -1.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.56%
    -0.56%
    7.46%
    3.53%
    64.14%
    63.67%
    129.73%
    48.05%
    同类平均
    -0.08%
    7.38%
    -4.11%
    -3.20%
    -12.73%
    -14.28%
    -10.24%
    0.72%
    沪深300
    2.09%
    8.67%
    -5.90%
    -3.82%
    -22.10%
    -20.67%
    -22.73%
    0.52%
    同类排名
    234 | 410
    373 | 410
    19 | 396
    50 | 377
    5 | 355
    7 | 350
    8 | 270
    10 | 235
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-316.75%
    2021-06-309.55%
    2020-12-319.16%
    2018-12-311.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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