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威尼斯人真人赌场(22-12-08 15:22)

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近1月:1.95%
近1年:8.85%

单位净值 (2022-12-07)

3.8719-0.29%
近3月:3.72%
近3年:18.08%

累计净值

1.5774
近6月:1.24%
成立来:57.72%
基金类型:商品(不含QDII)基金规模:39.94亿元(2022-09-30)基金经理:FAN BING(范冰)
成 立 日:2013-11-29管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 跟踪误差:0.00%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-07 3.8719 1.5774 -0.29%
    12-06 3.8830 1.5819 -0.65%
    12-05 3.9083 1.5922 -0.94%
    12-02 3.9452 1.6072 0.62%
    12-01 3.9209 1.5973 0.42%
    11-30 3.9046 1.5907 -0.23%
    11-29 3.9135 1.5943 -0.05%
    11-28 3.9154 1.5951 0.14%
    11-25 3.9101 1.5929 0.09%
    11-24 3.9065 1.5915 0.38%
    11-23 3.8917 1.5854 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.84%
    1.95%
    3.72%
    1.24%
    7.04%
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    同类平均
    -0.67%
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    3.89%
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    6.58%
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    6.13%
    17.61%
    沪深300
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    跟踪标的
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    7.64%
    9.51%
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    20.26%
    同类排名
    23 | 50
    19 | 50
    17 | 50
    11 | 50
    11 | 45
    12 | 45
    14 | 44
    11 | 19
    四分位排名

    良好

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    一般

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