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威尼斯人真人赌场(21-12-06 14:01)

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近1月:1.64%
近1年:-7.02%

单位净值 (2021-12-03)

2.20491.33%
近3月:3.32%
近3年:71.79%

累计净值

4.1549
近6月:-12.28%
成立来:603.01%
基金类型:指数型-股票  |  高风险基金规模:211.20亿元(2021-09-30)基金经理:张胜记
成 立 日:2004-03-22管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证50指数 | 跟踪误差:0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1费率详情>
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  • 须知
    威尼斯人真人赌场数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |威尼斯人真人赌场平均偏差:0.24%
    威尼斯人真人赌场是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以威尼斯人平台为准。

    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.59%12-03

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-03 2.2049 4.1549 1.33%
    12-02 2.1759 4.1259 -0.04%
    12-01 2.1767 4.1267 0.22%
    11-30 2.1719 4.1219 -1.08%
    11-29 2.1957 4.1457 0.05%
    11-26 2.1946 4.1446 -1.06%
    11-25 2.2180 4.1680 -0.14%
    11-24 2.2212 4.1712 0.46%
    11-23 2.2110 4.1610 0.36%
    11-22 2.2031 4.1531 0.02%
    11-19 2.2026 4.1526 0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.47%
    1.64%
    3.32%
    -12.28%
    -13.62%
    -7.02%
    29.59%
    71.79%
    同类平均
    0.81%
    2.83%
    2.33%
    2.91%
    7.40%
    9.75%
    50.57%
    76.17%
    沪深300
    0.84%
    1.66%
    1.20%
    -6.74%
    -5.95%
    -3.09%
    27.26%
    50.29%
    跟踪标的
    1.07%
    1.26%
    1.43%
    -10.30%
    -11.51%
    -8.92%
    10.72%
    29.48%
    同类排名
    1152 | 1743
    1151 | 1707
    548 | 1603
    1233 | 1356
    1161 | 1191
    1027 | 1166
    666 | 906
    331 | 665
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2021年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2021-06-3034.71%
    2020-12-3127.82%
    2020-06-3024.44%
    2019-12-3137.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
50 1 大家猜猜净值是多少? 仓满嘉措 12-06 12:10
66 1 慢慢的抬头了 Xawhy 12-06 11:21
42 0 想看下是否长期持有 爱上养鸡 12-06 11:19
54 0 巨额赎回? bookbol 12-06 10:22
519 2 2021-12-04#天天基金伴我理财#一丶今天查 老张投基养老计划 12-05 08:54
114 0 真是不要脸,就你这个基金拖我后腿 基民zjUbeV 12-04 16:05
4294 72 易方达基金张胜记:投资是场没有终点的长跑! 易方达基金张胜记 12-04 13:37
105 0 看持有 急鸡富吉基 12-04 07:10
108 0 今天追进去一手蓝筹大白马跌了那么久也该启动了 活在梦里的森 12-03 23:34
81 0 此鸡太差,回本卖了。 基民ICqVWF 12-03 23:15
967 3 111周基金定投:你比谁强? AK实战 12-03 22:34
358 2 2021-12-0312月第一周盘点一丶本周上证指 老张投基养老计划 12-03 22:32
78 0 好久没这么涨了 基民n11585861Y 12-03 22:07
80 0 都横在这里了哦 基民sUaEDM 12-03 21:53
86 0 下周大涨吧,兄弟[鼓掌] 养鸡年收入30万 12-03 21:40
114 2 亏5个点。走了。没耐心了 基民杜晓青青 12-03 20:54
287 0 今天印证了那天的帖子,看来还是跟着大消费走的,昨天 大嘴超在成长 12-03 19:46
113 1 亏了8个点的时候认亏跑了一半,现在剩下的亏到15个 基民FdVtRj 12-03 17:46
97 0 我计算了一下,今天接近正100了,倒要看看晚上怎么 基民537R5d9769 12-03 15:49
91 0 持有的都是绿的,新朋友慎入 基民tPIThc 12-03 15:49
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