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威尼斯人真人赌场(21-12-02 11:30)

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近1月:0.84%
近1年:6.46%

单位净值 (2021-12-01)

1.02420.16%
近3月:-0.22%
近3年:--

累计净值

1.0641
近6月:2.74%
成立来:6.45%
基金类型:债券型-混合债  |  中风险基金规模:0.22亿元(2021-09-30)基金经理:尹晓红
成 立 日:2020-11-04管 理 人招商基金基金评级
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    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-01 1.0242 1.0641 0.16%
    11-30 1.0226 1.0625 -0.01%
    11-29 1.0227 1.0626 -0.02%
    11-26 1.0229 1.0628 -0.28%
    11-25 1.0258 1.0657 0.30%
    11-24 1.0227 1.0626 -0.01%
    11-23 1.0228 1.0627 0.14%
    11-22 1.0214 1.0613 0.14%
    11-19 1.0200 1.0599 0.27%
    11-18 1.0173 1.0572 -0.10%
    11-17 1.0183 1.0582 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.84%
    -0.22%
    2.74%
    5.72%
    6.46%
    --
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    同类平均
    0.18%
    1.24%
    1.28%
    3.97%
    6.06%
    6.94%
    16.25%
    23.62%
    沪深300
    -1.48%
    -0.96%
    -0.53%
    -9.32%
    -7.05%
    -4.41%
    26.52%
    52.67%
    同类排名
    349 | 808
    413 | 806
    658 | 776
    403 | 732
    315 | 669
    312 | 655
    -- | 566
    -- | 513
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    --

    --

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    • 1月
    • 3月
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