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威尼斯人真人赌场(22-12-01 15:00)

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近1月:-1.02%
近1年:6.47%

单位净值 (2022-12-01)

1.06470.05%
近3月:-0.45%
近3年:--

累计净值

1.1057
近6月:1.03%
成立来:10.67%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:1.07亿元(2022-09-30)基金经理:黄力
成 立 日:2020-12-11管 理 人国寿安保基金管理基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 跟踪误差:0.05%

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  • 须知
    威尼斯人真人赌场数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |威尼斯人真人赌场平均偏差:0.04%
    威尼斯人真人赌场是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以威尼斯人平台为准。

    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-01 1.0647 1.1057 0.05%
    11-30 1.0642 1.1052 -0.02%
    11-29 1.0644 1.1054 -0.33%
    11-28 1.0679 1.1089 -0.05%
    11-25 1.0684 1.1094 -0.09%
    11-24 1.0774 1.1104 0.07%
    11-23 1.0766 1.1096 0.17%
    11-22 1.0748 1.1078 0.02%
    11-21 1.0746 1.1076 0.13%
    11-18 1.0732 1.1062 0.05%
    11-17 1.0727 1.1057 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.44%
    -1.02%
    -0.45%
    1.03%
    5.73%
    6.47%
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    同类平均
    -0.21%
    -0.69%
    -0.31%
    0.97%
    2.53%
    2.93%
    7.81%
    11.01%
    沪深300
    3.67%
    7.17%
    -3.68%
    -4.61%
    -21.16%
    -19.59%
    -23.14%
    1.73%
    跟踪标的
    -0.44%
    -0.99%
    -1.07%
    -0.21%
    -0.98%
    -0.24%
    0.94%
    -0.26%
    同类排名
    2181 | 2436
    1886 | 2455
    1422 | 2392
    480 | 2311
    13 | 2238
    13 | 2184
    -- | 1845
    -- | 1409
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
530 1 用男朋友的钱理财亏损了,被发现怎么办? 霖霖子 12-01 21:35
41 0 跌起来狠,涨起来弱 我要稳稳的富贵 12-01 21:30
282 0 行情没有,今天开始再也不养鸡了 追光南风 12-01 20:15
2767 0 今日债市不容乐观,或许会有小跌 霖霖子 12-01 14:06
253 0 市场快速轮动何时开始反弹? 篱楠569 12-01 13:06
56 0 大盘跌它也跌,大盘长它还是跌,跌跌不休了 基民aT0yIM 12-01 09:52
66 0 #晒收益# 爱韭菜的于 11-30 22:58
347 0 11月结束收官,十万亿赛道新能源暴涨,原因找到了! 霖霖子 11-30 21:03
78 1 今天是红还是绿 基民q20x263930 11-30 20:05
450 0 彩票中了1000万,你会怎么花? 篱楠569 11-30 13:36
251 0 在余额宝存35万,普通人靠利息可以不用上班吗? 霖霖子 11-30 11:54
104 1 跌的这么多,估值是0-06,实际跌0-33咋回事呢 基民n2NlWR 11-30 10:17
67 0 呀,没看错,-0.33%?这是债基?亏惨了 基民kXgxrU 11-30 09:44
87 0 今天债券是不行,不过跌了33个确实有点过分了 基民4deuN2 11-29 22:55
636 0 债券刚企稳,没想到又开始大跌了,看今天国债指数就觉 基民4deuN2 11-29 22:52
119 2 怎么就没有涨过,入手就跌 基民862N156x71 11-29 21:43
88 1 今天跌的太多啦0.33%。经理不出来给个说法吗?跟 基民小白 11-29 21:40
93 0 无语了,刚进来又抬上轿子了 基民nltKd7 11-29 21:28
294 0 赚了一辆车!赚麻了!要不要提车?大家帮忙出个主意? 霖霖子 11-29 21:20
65 0 这哪是中低风险啊 钱会越来越多 11-29 20:40
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