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风险提示:该基金于2022年06月16日发生巨额赎回,导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

威尼斯人真人赌场(22-12-01 15:00)

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近1月:-0.16%
近1年:143.09%

单位净值 (2022-12-01)

2.44770.03%
近3月:0.07%
近3年:161.81%

累计净值

2.5177
近6月:139.16%
成立来:161.89%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.19亿元(2022-09-30)基金经理:沈致远
成 立 日:2019-11-22管 理 人南华基金基金评级
暂无评级

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交易状态:暂停申购 开放赎回
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    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-01 2.4477 2.5177 0.03%
    11-30 2.4470 2.5170 0.00%
    11-29 2.4471 2.5171 -0.05%
    11-28 2.4483 2.5183 -0.02%
    11-25 2.4488 2.5188 -0.03%
    11-24 2.4496 2.5196 0.06%
    11-23 2.4481 2.5181 0.04%
    11-22 2.4472 2.5172 0.01%
    11-21 2.4469 2.5169 0.04%
    11-18 2.4460 2.5160 0.02%
    11-17 2.4454 2.5154 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.16%
    0.07%
    139.16%
    142.28%
    143.09%
    152.54%
    161.81%
    同类平均
    -0.21%
    -0.69%
    -0.31%
    0.97%
    2.53%
    2.93%
    7.81%
    11.01%
    沪深300
    3.67%
    7.17%
    -3.68%
    -4.61%
    -21.16%
    -19.59%
    -23.14%
    1.73%
    同类排名
    391 | 2436
    236 | 2455
    227 | 2392
    2 | 2311
    2 | 2238
    2 | 2184
    2 | 1845
    1 | 1409
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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