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风险提示:该基金于2022年06月16日发生巨额赎回,导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

威尼斯人真人赌场(22-12-01 15:00)

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近1月:-0.14%
近1年:143.73%

单位净值 (2022-12-01)

2.41570.03%
近3月:0.12%
近3年:158.54%

累计净值

2.4857
近6月:139.50%
成立来:158.65%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.51亿元(2022-09-30)基金经理:沈致远
成 立 日:2019-11-22管 理 人南华基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
购买手续费: 0.60% 费率详情>
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    |威尼斯人真人赌场平均偏差:0.01%
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    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-01 2.4157 2.4857 0.03%
    11-30 2.4150 2.4850 0.00%
    11-29 2.4151 2.4851 -0.05%
    11-28 2.4163 2.4863 -0.02%
    11-25 2.4167 2.4867 -0.03%
    11-24 2.4175 2.4875 0.06%
    11-23 2.4160 2.4860 0.03%
    11-22 2.4152 2.4852 0.02%
    11-21 2.4148 2.4848 0.04%
    11-18 2.4138 2.4838 0.02%
    11-17 2.4133 2.4833 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.14%
    0.12%
    139.50%
    142.88%
    143.73%
    153.71%
    158.54%
    同类平均
    -0.21%
    -0.69%
    -0.31%
    0.97%
    2.53%
    2.93%
    7.81%
    11.01%
    沪深300
    3.67%
    7.17%
    -3.68%
    -4.61%
    -21.16%
    -19.59%
    -23.14%
    1.73%
    同类排名
    358 | 2436
    221 | 2455
    193 | 2392
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    1 | 2238
    1 | 2184
    1 | 1845
    2 | 1409
    四分位排名

    优秀

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    • 1月
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    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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