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威尼斯人真人赌场(22-12-08 15:00)

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近1月:0.02%
近1年:2.21%

单位净值 (2022-12-07)

1.0121-0.04%
近3月:0.22%
近3年:8.13%

累计净值

1.1151
近6月:0.86%
成立来:12.03%
基金类型:债券型-中短债  |  中低风险基金规模:70.15亿元(2022-09-30)基金经理:刘朝阳
成 立 日:2018-12-05管 理 人易方达基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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    威尼斯人真人赌场数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |威尼斯人真人赌场平均偏差:0.01%
    威尼斯人真人赌场是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以威尼斯人平台为准。

    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-07 1.0121 1.1151 -0.04%
    12-06 1.0125 1.1155 -0.01%
    12-05 1.0126 1.1156 0.02%
    12-02 1.0124 1.1154 0.00%
    12-01 1.0124 1.1154 0.01%
    11-30 1.0123 1.1153 -0.01%
    11-29 1.0124 1.1154 -0.02%
    11-28 1.0126 1.1156 0.02%
    11-25 1.0124 1.1154 0.01%
    11-24 1.0123 1.1153 0.06%
    11-23 1.0117 1.1147 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.02%
    0.22%
    0.86%
    2.04%
    2.21%
    5.48%
    8.13%
    同类平均
    -0.10%
    -0.38%
    -0.15%
    0.79%
    2.35%
    2.58%
    6.35%
    8.78%
    沪深300
    1.65%
    5.60%
    -1.94%
    -6.18%
    -19.86%
    -20.75%
    -20.97%
    1.46%
    同类排名
    133 | 663
    55 | 663
    74 | 638
    196 | 583
    233 | 481
    230 | 445
    200 | 320
    140 | 224
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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557 0 公告易方达安悦超短债债券型证券投资基金(易方达安悦超短 基金资讯 08-09 08:25
653 0 公告易方达安悦超短债债券型证券投资基金2022年第二季 基金资讯 07-20 01:07
736 0 公告易方达安悦超短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额 基金资讯 07-18 07:36
748 0 公告易方达安悦超短债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 07-15 07:22
685 0 公告易方达安悦超短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额 基金资讯 07-13 15:49
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963 0 #斗基大赛#$易方达安悦超短债A[006662]$ 养基笔记 05-26 17:49
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