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威尼斯人真人赌场(22-12-08 13:35)

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近1月:-0.42%
近1年:1.91%

单位净值 (2022-12-07)

1.11970.03%
近3月:-0.25%
近3年:6.93%

累计净值

1.9366
近6月:0.67%
成立来:84.80%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:35.75亿元(2022-09-30)基金经理:金兴健
成 立 日:2018-09-21管 理 人华润元大基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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    威尼斯人真人赌场数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    威尼斯人真人赌场是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以威尼斯人平台为准。

    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化1.98%12-07

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-07 1.1197 1.9366 0.03%
    12-06 1.1194 1.9363 -0.11%
    12-05 1.1206 1.9375 -0.01%
    12-02 1.1207 1.9376 0.02%
    12-01 1.1205 1.9374 0.03%
    11-30 1.1202 1.9371 0.01%
    11-29 1.1201 1.9370 -0.12%
    11-28 1.1215 1.9384 -0.03%
    11-25 1.1218 1.9387 -0.07%
    11-24 1.1226 1.9395 0.05%
    11-23 1.1220 1.9389 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.42%
    -0.25%
    0.67%
    1.62%
    1.91%
    5.03%
    6.93%
    同类平均
    -0.17%
    -0.84%
    -0.61%
    0.88%
    2.35%
    2.69%
    7.56%
    10.76%
    沪深300
    2.74%
    4.85%
    -2.38%
    -5.28%
    -19.88%
    -19.58%
    -21.18%
    1.44%
    同类排名
    547 | 2459
    433 | 2466
    444 | 2405
    1189 | 2319
    1705 | 2241
    1717 | 2197
    1631 | 1854
    1277 | 1426
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
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